1樓：心意回憶
如果出現發生額和餘額不等的情況，需要檢視下有否錯登或漏登賬
首先保證現金賬實相符，銀行存款和銀行對賬單一致，然後再看是否和科目餘額表相同
2樓：放言文言
一般是這bai
種情況：本期製作了科du目zhi相同、金額相同、dao發生方向相同內沖銷的紅字憑證容，憑證過賬後，計算出科目本期發生額正負相抵銷為零，因此在科目餘額表中不反映本期發生額資料。 先將銀行帳實相符才對，也就是要與銀行對帳單核對。
這個是比較容易錯的，因為會有未達帳專案情況存在。
之後再看現金帳實。有沒有錯登、漏登情況。
最後看科目餘額表與明細表相符情況
3樓：匿名使用者
如果是軟體查詢，要注意選綜合本位幣這個選項，否則查詢結果就對不上。會計群182367990的前輩這樣指點我們的。
4樓：匿名使用者
請問，抄您好是用哪款軟財務件？襲
出現過紅字衝bai銷的情況麼？
一般du是這種情況：本期製作了科目zhi
相同、金額相dao同、發生方向相同沖銷的紅字憑證，憑證過賬後，計算出科目本期發生額正負相抵銷為零，因此在科目餘額表中不反映本期發生額資料。
金蝶科目餘額表與明細賬不一致 10
5樓：茉茗
首先要bai找到造成資料du不一致的原因，即因分析，zhi
財務軟體專dao家金蝶認版為造成這一問題的原權因是科目初始資料錄入時，損益類科目沒有錄入【本年累計損益實際發生額】資料，另外也可能是由於在日常業務處理時錄入了與費用科目餘額方向相反的發生額導致的。
6樓：匿名使用者
這個先諮詢一下，金蝶軟體公司，他們知道
金蝶k3 ，版本號10.3 ，科目餘額表與明細分類賬本期發生額顯示不正確 15
7樓：匿名使用者
我也碰到這情況了，幾乎一模一樣，我的是主營業務成本和稅金還有累計折舊翻了一番，主營業務收入也不一樣，不過不是翻一番，找不到規律，搞得現在都不能出報表。說什麼期初建賬、科目設定沒弄好的都是渾水摸魚沒實操過的，補丁也不太可能，靠，好像只能找管理員或者客服。好煩
8樓：一馨之城
看一下科目設定的餘額方向是否正確
9樓：匿名使用者
應該是有補丁處理的，找找看
10樓：亦仙
可能是期初建賬沒有設定好 具體要當場看了才知道
應收賬款明細賬餘額為零怎麼記，應收賬款明細賬
賬戶餘額為零的，在帳簿借貸方向欄寫平，在金額欄適當位置畫平的符號。應收賬款明細賬餘額為零，不需要單獨記賬，只在發生或者沖銷時做賬務處理，直接在賬簿最後一欄填0，並在借貸方向那裡寫個 平 就可以了 應收賬款 是指企業在正常的經營過程中因銷售商品 產品 提供勞務等業務，應向購買單位收取的款項，包括應由購...
總賬科目一般有那些，明細賬科目一般有那些
總賬科目為一級科目，也就是現金 銀行存款 原材料 產成品 其他應收款 其他應付款 應付賬款 應交稅金 本年利潤 管理費用 銷售費用 財務費用 利潤分配 生產成本 製造費用.明細科目為二級科目，也就是對一級科目再進行細分，比方說銀行存款的二級科目可以為 工行 建行 農行等等 明細分類科目是指根據核算與...
將利潤分配各明細賬戶餘額轉入利潤分配未分配利潤明
借 利潤分配 明細 明細 貸 利潤分配 未分配利潤 將利潤分配其他明細賬戶餘額結轉至利潤分配 未分配利潤的分錄怎麼寫 1 利潤分配其他明細賬戶餘額為借方餘額 借 利潤分配 未分配利潤 貸 利潤分配 其他明細賬戶 2 利潤分配其他明細賬戶餘額為貸方餘額 借 利潤分配 其他明細賬戶 貸 利潤分配 未分配...