1樓：樂______樂
期初 本期發生額 期末
貨幣資金 82,049.78 -2,174.50 79,875.28
銀行存款 43,712.13 43,712.13
應收帳款 64,529.39 -14,408.00 50,121.39
存貨 57,967.01 30,984.15 88,951.16
固定資產原值 165,534.00 165,534.00
累計折舊 -50,617.62 -2,620.94 -53,238.56
固定資產淨值 114,916.38 114,916.38
資產合計 319,462.56 55,492.84 374,955.40
應付帳款 -91,925.01 72390.5 -19,534.51
應交稅金 -16,936.34 -3560.8 -20,497.14
其他應付款 136,000.00 136,000.00
實收資本 300,000.00 300,000.00
未分配利潤 -7,675.55 -13336.86 -21,012.41
0.00
0.00
負債及所有者權益合計 319,463.10 55,492.84 374,955.94
期初數差異 -0.54 期末數差異 -0.54
2樓：白雲稱豬
是不是差了0.54元啊？
你這個月的資料沒有問題！你期初餘額就不平了，我想如果是用excel或財務軟體編制資產負債表的話，
上月肯定在資產負債表的公式設定裡面的某個科目裡面增加或減少了0.54。
找出這個差異，做個調整就行！
3樓：samwei56摯愛
你好！已經從頭到尾給你做了一遍，你檢查一下當月的數有沒有錯，本月的釘子帳就不平，所以你還得從最初的開始找！
4樓：愛問
你好：請問：「你一月份未分配利潤-7675.
55是本年利潤和年初利潤分配的合計數嗎？你一月份是盈利9415.82嗎？
」，我建議你先看看資產負債表121行次：未分配利潤期末數是否等於年初利潤分配--未分配利潤帳戶餘額+本年利潤帳戶餘額，如等，利潤這就沒什麼問題，你在找其他。因為資產負債表唯有這是銜接數。
我的科目彙總表平了，但是我的資產負債表怎麼檢查也不平，請大家幫幫我
5樓：
你的本年利潤結轉的不對吧,應該是貸方29914.53-21531.9-20068.
1-10530=-22215.47與你的22470.66錯了225.
19你查一下怎麼回事,就是還需要期初資料才能試算平衡的!
6樓：
那就是可能你算本年累計數時錯了吧。
7樓：匿名使用者
還有期初的呢？要根據期初+本期借或貸-本期貸或借=期末
8樓：匿名使用者
財務費用借方：2153.19 貸方：21531.9
財務費用結轉時轉錯啦
為什麼科目彙總表平了，資產負債表卻不平？
9樓：墨汁諾
第一，首先得保證上月資產負債表是平的。
第二，用資產負債表兩邊的差額除以2，看能不能被2整除，能整除的話看是不是填制時出現方向顛倒或正負顛倒。找不出來的話再用差額除以9，看能不能整除，能整除的話可能是相鄰數字顛倒了。
第三，若上述方法沒找出來，就只能看記賬和餘額是否正確了。
10樓：樹陰下的羊
計算差額，看看漏掉了哪個科目的餘額
逐個科目餘額與負債表核對。
11樓：手機使用者
看看期間損益類科目有沒有忘記結轉的。
12樓：匿名使用者
科目彙總表平了，但是利潤表的結轉可能出了問題，看下資產負債表的權益科目是否有問題，特別是本年利潤啊，留存收益啊什麼的。盈餘公積、資本公積什麼的。
13樓：一笑而過
資產=負債+所有者權益。看看你是不是有些地方該是負數是負數，要麼就是一方比另一方多出的資料除以2看看是哪個資料錯了。
14樓：匿名使用者
總有一個不對再仔細檢查
我的科目彙總表平了但資產負債表不平，查了半天不知是**出了問題呢？
15樓：匿名使用者
所有者權益copy（或股東權益）合計bai=實收資本（或股本）+未分配du利潤=1800000+34219.68=1834219.68
負債和所有者權益（
zhi或股東權益）dao合計=負債合計+所有者權益（或股東權益）合計
=1834219.68+(-137393.03)=1696826.65=資產總計1698626.65
所有者權益（或股東權益）合計=1,628,387.29 你算錯了，是加而不是減。
16樓：河北樊志傑
你算錯了，本來就是平的，所有者權益合計不對，應該是1834219。68
17樓：安徽國電能源
所有者權益（或股東權益）合計 1,765,780.32 錯了，應為183429.68；這樣負債和所有者權益（或股東權益）合計 就為1,696826.65，資產負債表就平了。
科目彙總表平了，但是資產負債表不平，請大家幫幫忙，急，急，急！！
18樓：s會計
有兩種情況,一是你上個月的資產負債表不平, 還有一個就是你資產負債表中科目的餘額方向反了或數字錯了
19樓：fr西子
先看看上個月是否平，如果上個月平，看看是否是填制方向或者金額正負顛倒。
20樓：
資產負債表可能是哪項填錯了或者哪一項少算科目了
21樓：匿名使用者
科目彙總表平了，就沒問題了，資產負債表應該是你錄入的資料不對。好好檢查一下。
科目彙總表平了,但是資產負債表不平
你給的資料好像不全,我算了下都不平的。你用截圖的方式將科目彙總表發給我看吧 你這樣子發有點亂的。科目彙總表是平的,那說明賬務處理就是平的,資產負債表沒有理由不平呀 彙總表平,你資產負債表不平,你是不是利潤表不對,先核對利潤表,再核對你填至資負表的數。為什麼科目彙總表平了,資產負債表卻不平?第一,首先...
科目彙總表平衡了，資產負債表不平衡，實在找不到原因了求解
如果是差的數是26365.39 即 利潤分配 科目借方餘額沒有放在資產負債表的 未分配利潤 一欄，應該是負數。資產負債表，差額多少啊，能給個 不 根據你提供的資料，你的上月餘額不平，檢查一下上月情況 我看了幾個答覆，我認為是你提了問題有問題，還是弄清楚自己要做什麼，再來提問吧.為什麼科目彙總表平了，...
科目彙總表的編制要點是什麼,科目彙總表的基本編制方法是什麼
科目彙總表 bai的編制方法是科目du彙總表賬務處理zhi程式的核心。其編制的方法dao是 將一定時期 專內全部記賬屬憑證按照相同會計科目的借方和貸方歸類,定期 每10天或15天,或每月一次 彙總每一賬戶的借方本期發生額和貸方本期發生額,填寫到科目彙總表的相關欄目內,可以反映全部賬戶的借方本期發生額...