1樓:匿名使用者
專案 金額 專案 金額
企業銀行存款日記賬餘額 147800 銀行對賬單餘額 174800
加:銀行已收,企業未收 25000 加:企業已收,銀行未收 3800
減:銀行已付,企業未付 100 減:企業已付,銀行未付 500
調節後銀行存款日記賬餘額 172700 調節後銀行對賬單餘額 178100
另外,12月30日支付的105#轉賬支票,企業多付17100-11700=5400
所以,172700+5400=178100
調節後雙方餘額應為178100,平衡。
2樓:匿名使用者
你公司日記賬這裡記錯了:
12月30日 開出105#轉賬支票以支付貨款 17 100
數額應該是銀行對賬單的11700才對,把17100該回來就對得上了。
3樓:匿名使用者
專案 金額 專案 金額
年月企業銀行存款賬面餘額 147800 銀行對賬單賬面餘額 174800
加:銀行已收企業未收 25000 加:企業已收銀行未收 3800
減:銀行已付企業未付 11800 減:企業已付銀行未付 17600
調結後的存款餘額 161000 調節後的存款餘額 161000
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