1樓：du笨鳥
**淨值有兩種情況，一種是開放式**，一種是封閉式**。
如果是開放式**，一天的淨值只有一個，就是機構操作**後各股盈餘的**。開放式**的淨值在當天晚上從網上可以查到。購買時參考前一天的淨值，也要看**的**，如果****指數**，那**很有可能當天也**，此時應該購入。
如果是封閉式**，那就和**相同，是即時的**。
1、**單位淨值：是當前的**總淨資產除以**總份額。人們平常所說的**主要就是指**投資**。
2、**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
3、開放式**的單位總數每天都不同，必須在當日交易截止後進行統計，並與當日**資產淨值相除得出當日的單位資產淨值，以此作為投資者申購贖回的依據。**的申購和贖回每天都會發生，所以作為交易依據的**單位資產淨值必須在每天的收市後進行計算，並於次日公佈。
2樓：匿名使用者
目前數量最多的各類**型**以及債券型**都是在交易日期間每日公佈淨值 也就是你所說的每天一個價非交易日除外！
3樓：四夕草方
非交易日除外，因**公司投資收益影響每日淨值會有所不同，但漲跌輻不允許超過10%
4樓：匿名使用者
除了貨幣性**，其他基本都是啊，跟隨**波動。
5樓：鏢行之天下
一星期五天每天一個價。
**都是是每月計算一次收益的嗎
6樓：上官燕
一、**的收益是實時改變的，但是是一天清算一次，一般投資人可以在當天22:00以後看到當天的**收益。
二、定義簡介：
1、**（fund）有廣義和狹義之分，從廣義上說，**是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。
主要包括信託投資**、公積金、保險**、退休**，各種**會的**。人們平常所說的**主要是指**投資**。
2、**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。
開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
7樓：匿名使用者
貨幣**都是月底結轉收益，如果你在月中贖回，就按你實際持有的天數來計算收益。
8樓：昆明
每隻**都不一樣的，一般貨幣型的會每天算的，只是收益率會算成7日年化收益，有些**又是一個月算一次，有些是一星期一次。你說的**你可以在天天**網上面查查**的基本資料，他有個**概括，**淨值這兩欄的。
9樓：股峰
**每天都計算淨值，你可以在**公司**查詢，最快當天晚上就出資料了。
10樓：傻坐了一夜
不是。是每天都要計算**的單位淨值的。也就是1份**的淨值。
****是**的當天價還是頭一天價!
11樓：夏軒
買開放**，3點以前（收市前）買按當天淨值計算，3點以後（收市後）買按第二天淨值計算。
金申購與贖回的**都以**單位淨值為依據。雖然如此，但在申購贖回時，因為**都是依據當天**之後的**單位淨值為標準，所以我們在交易時，並不知道交易**如何，這也就是所謂「未知價法」。
因此，在進行申購時，如果有充裕時間，看看當天**走勢，到下午**之前再決定，可能更穩妥。畢竟**型**淨值變化跟**走勢還是非常相關的。同樣，如果要贖回，不妨選在確認**強勢上揚的當天進行。
12樓：匿名使用者
你好，**買賣採取未知**法，就是說，在
13樓：匿名使用者
a.****/賣出**規則：
**按 未知價交易，投資者在賣出時無法知曉
**/賣出**。（區別於**按實時價交易）
待**/賣出當個交易日的淨值更新後，可知曉**/賣出**。
交易時間內t日申請**/賣出，則按t日**淨值成交。15:00之前，是當日**淨值，15:00之後，則是t+1交易日即下一交易日**時的單位淨值成交（類似**的**價）
交易時間：**同**交易時間，工作日週一到週五，9:30-11:30,13:00-15:00.節假日不交易。
結論：你2月25日 15:00之前**，就是當天的**淨值，15:00之後**就是下一個交易日**的淨值成交。
b.盈虧檢視：
**的盈虧不是實時檢視，而是t+2或t+3之後才能檢視，按賣出時間分兩種情況：
交易日（「t」）15:00點前購買，按當天的淨值（一般晚上8點後淨值更新後可檢視當天的淨值）；交易日15:00之後購買，按下個交易日（t+1）當天的淨值。
具體以**購買後被確認的資訊為準。y因此：
a.交易日的15:00點前購買或贖回**，算當天的交易，下個交易日（t+1）確認，下下個交易日（t+2）檢視盈虧。
b.交易日的15:00之後購買或贖回**，算下個交易日（t+1）的交易，要到下下個交易日（t+2）確認，再下一個交易日（t+3）才能檢視盈虧。
交易日15點前：申購/贖回（t日淨值）--確認（t+1日）--檢視盈虧（t+2日）
交易日15點後：申購/贖回（t+1日淨值）--確認（t+2日）--檢視盈虧（t+3日）
14樓：熱情的呆滯男
15：00之前**的是今天的**價，15：00之後是明天的**價
15樓：吾愛_度娘
交易期間**是當天，也就是說下班了買的第二天的**，買賣都一樣
16樓：無限大道理
當天價。按當天**結算，t+1日（明天）確認，t+2日份額到賬
每個**一開始的單淨值就是1元嗎
17樓：楊子電影
發行價都是一元一份。根據**單位是否可增加或贖回，可分為開放式**和封閉式**。開放式**不上市交易（這要看情況）。
通過銀行、券商、**公司申購和贖回，**規模不固定；封閉式**有固定的存續期，一般在**交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣**單位。
封閉式**均有明確的存續期限（我國期限為：不得少於5年），在此期限內已發行的**單位不能被贖回。雖然特殊情況下此類**可進行擴募，但擴募應具備嚴格的法定條件。
因此，在正常情況下，**規模是固定不變的。而開放式**所發行的**單位是可贖回的，而且投資者在**的存續期間內也可隨意申購**單位，導致**的資金總額每日均不斷地變化。換言之，它始終處於「開放」的狀態。
這是封閉式**與開放式**的根本差別。
18樓：匿名使用者
對的 一個新發型的** 他的淨值都1開始算起然後漲啊漲 漲到高了 比如1.5了 他們就開始分紅 **淨值就又降低到1元附近了
然後再繼續漲啊漲 高了 再分紅
就這樣一直反覆 開始的時候都1元面值
19樓：板弟弟
1、每個**一開始募集發行時的單淨值都是1.0000元，就是基因的發行**。
2、**發行**是指**發起人初次發行**單位時所確定的每份**單位的**，一般由**面值和**的發行費用兩部分組成。
發行價1元，如果買10萬份，就是10萬元。
3、**發行**的確立
一般按面值發行，不能溢價發行，其發行**通常是按**單位金額和發行手續費來確定，往往是面值加上一定的銷售費用。
發行**=**單位金額+發行手續費
發行手續費=**單位金額 x 發行手續費率
其中，手續費是在採取非直接銷售的發行方式時支付給承銷機構的費用，其高低依據發行總金額、發行者的信譽、**種類的變化。
20樓：專答無聊問題
是的，新**都是1元發行。
21樓：夏夜聽雨
我們國家至少現在是這樣！
申購**是不是一天中的任何時間都是一個價
22樓：昆重帥師
你看到**可能是lof**，lof又叫上市開放式**。這種**既可以在銀行申購和贖回又可以在交易所實時交易。申購和贖回呢是按照你的申報日該**的淨值來買賣，而通過**交易帳戶在交易所實時買賣呢是看你買賣時點的該**的交易**，這個交易**不是該**的淨值，一般都高於**淨值。
23樓：百毒百事通
不是。提起「申購」這個詞，應該就是開放式**的場外交易，即一般的開放式****方式。這種**方式的成交淨值是根據該筆交易的t日淨值成交，所以，認定交易t日就知道是哪一個淨值了。
如果在工作日15點之前申購**，則當天就是交易t日，就是按照當天淨值成交。
如果在工作日15點之後申購，或者在休息日的任何時間申購**，下一個工作日才是交易t日，按照下一個交易日淨值成交。
所以，即便都是在工作日交易，有15點這**市收市的時間為界限，前後就有不同的交易淨值了。
24樓：zhanfan翼音
申購**是按當天的**價來決定當天的淨值的.
**的發行**都是1元嗎
25樓：娛樂這個feel倍爽兒
新**在發行期內的**就是認購**，一般在發行期內的認購**始終為1元，過了發行期，就要進入封閉期，它的**就不同了。
發行****一般分為兩個部分：一是原封新券，即國家印鈔造幣廠解繳入庫的產品；二是回籠券，即商業銀行繳回發行庫的回籠貨幣。
發行**與現金的主要區別在於：
1、性質不同。發行**是國家供貨幣發行的準備**，是國家待發行的貨幣；現金是國家以法律形式賦予強制流通的現實貨幣。
2、管理的主體不同。發行**的管理主體是國家授權的，中國掌握貨幣發行的機關是中國人民銀行；現金的管理主體是有現金收入的社會各階層、各單位和個人。
3、價值形態不同。發行**不是流通中貨幣，不具有價值符號，它的價值體現在印製費用、調運和管理費用上；現金是流通中貨幣，具有價值符號，其價值體現是一般等價物。
4、流通形式不同。發行**是通過上級行簽發的調撥命令流動的，沒有上級行的調撥命令，任何單位和個人都無權動用；而現金是根據持有者的需要流通的。
26樓：一笑
**初始發行**都是1元，一是方便計價統計，一元也算是**業的定價方法之一。
27樓：白度***
很好理解的。
1、**發行價都是1元的。
2、嘉實300經過多年的運營，累計增長了181%。指的是累計淨值收益。
3、目前嘉實300的單位淨值是經過分紅後，****等因素造成的。
28樓：刀新蘭鄂詩
一般新**剛剛開始發行的時候**是1元，正常運作起來就不是1元了。
**的****單位是淨值。淨值的意思就相當於每一份價值多少錢。比如說淨值是12.
26元，就相當於每一份**目前的價值是2.26元.但是要等到**以後才能知道當天是什麼**。
**釋出當天的淨值一般都很晚。廣發的是在晚上20:00以後。
上投摩根的一般19:00就可以查到。
一天一天又一天,一天不如一天,的下一句
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