1樓：網友
財務管理公式終值和現值的計算。
複利終值：f=p×(1+i)n
複利現值：p=f×(1+i)-n
普通年金終值：f=a×[(1+i)n-1]/i=a×(f/a，i，n)
普通年金現值：p=a×[1-(1+i)-n]/i=a×(p/a，i，n)
預付年金終值：f=a×[(1+i)n-1]/i×(1+i)=a×(f/a，i，n)×(1+i)或=a×[(f/a，i，n+1)-1]
預付年金現值：p=a×[1-(1+i)-n]/i×(1+i)=a×(p/a，i，n)×(1+i)或=a×[(p/a，i，n-1)+1]
遞延年金現值：p=a×(p/a，i，n)×(p/f，i，m)或a×[(p/a，i，m+n)-(p/a，i，m)]或p=a×(f/a，i，n)×(p/f，i，m+n)
永續年金現值：p=a/i
年償債**：a=f×i/[(1+i)n-1]=f×(a/f，i，n)
年資本**額：a=p×i/[1-(1+i)-n]=p×(a/p，i，n)
利率的計算。
用插值法計算對應的利率：i=i1+(b-b1)/(b2-b1)×(i2-i1)
其中所求的利率為i，i對應的現值(或終值)係數為b，b1、b2為現值(或者終值)係數表中b相鄰的係數，i1、i2為b1、b2對應的利率。
實際利率i=(1+名義利率r/m)m-1
實際利率=(1+名義利率)/(1+通貨膨脹率)-1
風險與收益。
單期資產的收益率=資產價值(**)的增值/期初資產價值(**)
利息(股息)收益+資本利得]/期初資產價值(**)
利息(股息)收益率+資本利得收益率。
預期收益率e(r)=∑pi×ri(pi表示情況i可能出現的概率；ri表示情況i出現時的收益率。
**資產組合的預期收益率e(rp)=∑wi×e(ri)
必要收益率=無風險收益率+β×市場組合收益率-無風險收益率)
即r=rf+β×rm-rf)
成本性態。固定成本總額=最高點業務量成本-單位變動成本×最高點業務量。
或 =最低點業務量成本-單位變動成本×最低點業務量。
總成本模型：總成本=固定成本總額+變動成本總額=固定成本總額+單位變動成本×業務量。
財務管理公式
2樓：網友
普通年金現值係數p=(1-(1+i)^(n))/i；
自己數值代入，計算一下就好了。
3樓：匿名使用者
有年金現值、終值係數表可以自己查閱。
關於財務管理，有關財務管理的
2010年10月的在12月付清，所以12月的應付賬款餘額就是11月的10 和12月的40 發生的未付貨款，其中12月的40 是200 0.4 80萬元，11月的10 是128 80 48萬元，則2011年1月預計的購貨現金支出為2010年11月的10 2010年12月的30 2011年1月的60 合...
財務管理假設與財務管理內容的關係
財務管理內 bai容是建立在財du務管理假設基 zhi礎之上的，因為財務本身就是人dao 對於企業的一種理版解的集權合，所以各種雜亂的企業活動只有通過概念化的假設通過歸納總結而得出財務管理的理論，假設就是必須的。比如理性人假設，等等，都是建立在一般假設基礎之上的內容金字塔。財務管理是在一定的整體目標...
如何加強基層財務管理，如何加強財務管理？
基層財務管理工作 bai，十分繁重，du它不如上層財務的zhi系統規範管理dao，特別是小規模專個體私營企業，屬財務管理水平低下，會計業務人員技術水準摻雜不全，管理能力水平十分有限。我認為 一是，要提高加強自我管理的認識和企業法人的重識度 二是，引入會懂管理的人才進入和專業專職的財會技術力量 三是，...