1樓：詹姆斯·棒槌
到期現金流量等於當期投資額是從貼現的角度來說的，不是直接相加，比如
版3年期的債1元錢，票權面利息是5%，那麼「到期現金流量等於當期投資額」的概念就是，0.05/k +0.05的平方/k的平方+1.
05/k的三次方=1。你可以找貼現公式來看看。
到期收益率含義是什麼？
2樓：高頓會計職稱
到期收益率(yield to maturity，ytm)又稱最終收益率，是投資購買債券的內部收益率，即可以使投資購買債券獲得的未來現金流量的現值等於債券當前市價的貼現率。
3樓：湧正投資
到期收益，是指將債券持有到償還期所獲得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率(yield to maturity，ytm)又稱最終收益率，是投資購買國債的內部收益率，即可以使投資購買國債獲得的未來現金流量的現值等於債券當前市價的貼現率。 它相當於投資者按照當前市場**購買並且一直持有到滿期時可以獲得的年平均收益率，其中隱含了每期的投資收入現金流均可以按照到期收益率進行再投資。
到期收益率(yield to maturity，ytm)是使得一個債務工具未來支付的現值等於當前價值的利率。
一項長期附息投資如債券，被投資者一直持有到到期日，投資者將獲得的收益率。到期收益率考慮到了如下因素：購買**、贖回**、持有期限、票面利率以及利息支付間隔期的長短等。
內部到期收益率是指把未來的投資收益折算成現值使之成為**或初始投資投資額的貼現收益率。它是假設每期的利息收益都可以按照內部收益率進行再投資。
4樓：百度使用者
投資者**並持有債券直至到期日所得的收益。到期收益率被視為長期債券收益率，一般以年百分比表達
到期收益率含義是什麼？
5樓：高頓會計職稱
到期收益率(yield to maturity，ytm)又稱最終收益率，是投資購買債券的內部收益率，即可以使投資購買債券獲得的未來現金流量的現值等於債券當前市價的貼現率。
6樓：高頓**隱學長
同學你好，很高興為您解答！
投資者**並持有債券直至到期日所得的收益。到期收益率被視為長期債券收益率，一般以年百分比表達。
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到期收益率是什麼意思？
7樓：註冊會計師
到期收益率法適用條件是公司目前有上市的長期債券。
8樓：高頓會計職稱
到期收益率(yield to maturity，ytm)又稱最終收益率，是投資購買債券的內部收益率，即可以使投資購買債券獲得的未來現金流量的現值等於債券當前市價的貼現率。
9樓：點點盈金融服務
簡單說，到期收益率=理財產品到期後的總收益*投資期限/（本金*365）
10樓：財會達人小琴
同學你好，很高興為您解答！
yield to maturity (ytm)到期收益率您所說的這個詞語，是屬於frm詞彙的一個，掌握好frm詞彙可以讓您在frm的學習中如魚得水，這個詞的翻譯及意義如下：投資者**並持有債券直至到期日所得的收益。到期收益率被視為長期債券收益率，一般以年百分比表達您所說的這個詞語，是屬於frm詞彙的一個，掌握好frm詞彙可以讓您在frm的學習中如魚得水，這個詞的翻譯及意義如下：
計算根據當時市場**、面值、息票利率以及距離到期日時間，也假設所有息票以同樣的利率進行再投資
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11樓：匿名使用者
就是到指定日期才會有收益啊
12樓：乘賢歸鵬雲
你好，到期收益率指的是投資或者理財期滿後，所獲得的全部收益除投資理財本金。
年化收益率則指的是投資或者理財假如滿一年，所獲得的一年收益除投資理財本金。
到期收益率為什麼可以變動？
13樓：匿名使用者
按理說到期收bai益率應該是一du個固定數值。比如定
zhi期存款，一年定期存款利dao率內，到期收益3.5%另一種情況容是到期收益率隨著某種波動而變化的，所以應該是有一個範圍的。比如銀行的很多理財產品用的是預期收益率，比如某款產品預期收益率是多少云云。
其實這個未必就能達到，也可能虧損，也有可能小幅度超越。如你所說如果是期間之內的平均收益率，那麼到期收益率是完全可能變化的。比如貨幣**，每日收益是不同的，年化利率自然是天天變化的。
總結到年終的話，收益率自然是不可預知的，因為它不可能天天保持某一個數值，也可能連續多日低於某數值之下，到期收益率你是不好判斷的。
到期收益率是什麼含義？
14樓：高頓會計職稱
到期收益率(yield to maturity，ytm)又稱最終收益率，是投資購買債券的內部收益率，即可以使投資購買債券獲得的未來現金流量的現值等於債券當前市價的貼現率。
15樓：高頓**隱學長
同學你好，很高興為您解答！
您所說的這個詞語，是屬於**從業詞彙的一個，掌握好**從業詞彙可以讓您在**從業的學習中如魚得水，這個詞的翻譯及意義如下：投資者**並持有債券直至到期日所得的收益。到期收益率被視為長期債券收益率，一般以年百分比表達
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到期收益率和當期收益率的區別
16樓：就醬紫吧
1、性質不同：當期收益率是利息收入所產生的收益。到期收益是將債券持有到償還期所獲得的收益，包括到期的全部利息。
2、收益利率不同：當期收益率是債券的年息除以債券當前的市場**所計算出的收益率。到期收益率是使得一個債務工具未來支付的現值等於當前價值的利率。
3、計算公式不同：當期收益率公式是ic=當期收益率，pb=息票債券的**，c = 年息票利息。到期收益率=(收回金額-購買**+總利息)/（購買**×到期時間）×100%。
債券的到期收益率是什麼意思，應該怎麼理解？ 10
17樓：加油巨集遠
yield to maturity。是計算利率的一種途徑。它使一項投資產品的今日價值等於所有未來收益的現值。
到期收益，指將債券持有到償還期所獲得的利益，包括到期的全部利息。它不是一個年平均收益率，你必須持有到期了，這個到期收益率才兌現。否則你會損失一部分因為提前售出債券而本應得到的收益。
買賣債券是看到期收益率還是看票面利率？是不是到期收益率越高買
到期收益率並不是收益，他只是債券 的另一種表示。如果你只比較到期收益率，實際上是比較彼此的 而票息則是債券自身的屬性。其實就是一個博弈問題，你花多少錢 到期收益率 買一個價值多少的東西 票息 一種3年期債券的票面利率是6 每年支付一次利息，到期收益率為6 請計算該債券的久期 假設債券面值100 則債...
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