1樓：先森
**淨值一般指單位淨值，通俗的講單位淨值就是交易日每天收市以後，**持有的**，權證，債券，現金，票據等在當天的價值之和除以當天的**總份額，就得出當天的單位淨值。
比如某一天資產總值2億，當天的**總份額一億，則單位淨值為2元。一般來說單位淨值是每天波動的，因為資產總值和總份額都是隨機波動的。
累計淨值是該**自發行成立以來的淨值，包括了分紅，拆分份額等。
如果一支**自發行以來，沒有分過紅，拆分份額，單位淨值等於累計淨值。否則，一般累計淨值大於單位淨值
比如單位淨值1.5元**，決定每份分紅0.5元。則分紅除權後，**單位淨值為1.0元，累計淨值則為1.5元（有0.5元每份轉成現金進入投資者賬戶）
在就是單位淨值2元**，決定按1:1比例拆分份額，在拆分後**單位淨值為1.0元，累計淨值則為2.0元（投資者賬戶**份額增加1倍，原持有1000分變成2000份，保持資產總額不變）
2樓：杭育鞏夜春
累計淨值就是這個**從成立以來到目前為止的淨值，期間有分紅有拆分都不管全部都算進去的總價值。
而單位淨值就是除去分紅跟拆分後，目前的**。
比如一個**從1塊錢漲到1.5的時候分紅了2毛，那麼單位淨值就是1.5-0.2=1.3，而累計淨值仍舊是1.5
然後繼續漲，從1.3又漲到了1.8，這個時候再次分紅4毛，那麼單位淨值是1.8-0.4=1.4,而累計淨值不管這些，仍舊是1.8
拆分也一樣，如果漲到1.8的時候不是分紅是拆分了，那麼單位淨值回到1元，而累計淨值仍舊是1.8
3樓：匿名使用者
單位**資產淨值＝（總資產－總負債）／**單位總數其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
累計單位淨值＝單位淨值＋**成立後累計單位派息金額，它屬於一個參照值。
淨值增長率指的是**在某一段時期內資產淨值的增長率，你可以用它來評估**在某一時期內的業績表現
4樓：國海**
你好，**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。累計淨值=**單位淨值+歷次分紅。
5樓：仙人球的趣生活
在**買賣過程當中，單位淨值和累計淨值都有哪些值得我們利用和參考的呢？
6樓：周小樹老師
通俗的講，**淨值是該**當前交易日的**。
累計淨值就是該**自從成立至今累計獲取的淨值。
7樓：易書科技
單位淨值是**術語，全稱**單位淨值，是指開放式**申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為**單位淨值=(**資產總值-**負債)/**總份額。
**單位累計淨值是**單位淨值與**成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該**自成立以來的所有收益的資料。**單位累計淨值=**單位淨值+**歷史上累計單位派息金額(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額)。
8樓：奈婷仍妙鬆
單位淨值是目前**每單位的價值，累計淨值是從**發行期開始到目前為止每單位累積起來的價值。**剛剛發行的時候每單位為1元，之後隨著收益的增加每單位淨值不斷增長（當然也有可能**），每年**公司都要進行分紅，分紅之後也就是你把收益拿到手之後，**每單位淨值就會迴歸為1元，然後再重新開始淨值增加，目前的淨值加上**以前的分紅，就是**累計淨值了。所以累計淨值在一定程度上可以反映某支**歷史業績的好壞。
9樓：万俟震宇
8.**單位資產淨值
**單位資產淨值是指計算日**資產淨值除以計算日**單位總數後的價值。
9.**累計淨值
**累計淨值是**單位資產淨值與**成立以來累計分紅的總和。
增長率=（今天淨值-昨天淨值）/昨天淨值
10樓：毛寶禚曼雲
1、**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。
開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
2、累計**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。一般說來，累計淨值越高，**業績越好。
**單位淨值和累計淨值是什麼意思？作用是什麼？
11樓：窗外的社會
**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和。
**淨值的作用是更準確地評估和****，使****更準確地反映**的真實價值。**累計淨值的作用反映了**成立以來的累計收益，更直觀、全面地反映了**在經營中的歷史業績。
無論哪一種**，在首次發行時，**總額被分為幾個相等的組成部分，每個部分都是一個**單位。在**運作過程中，**的單價會隨著**資產價值和收益的變化而變化。
擴充套件資料
**份額淨值主要以**在一定**下的資產淨值估算。計算單位**淨資產價值的關鍵是**經常投資於**市場的各種投資工具。由於這些資產的市場**不斷變化，只有每天重新計算單位**的淨資產價值，才能及時反映**的投資價值。
累計淨值等於**設立後的淨單位價值與累計單位股利金額之和。**淨值不是選擇**的主要依據。未來**淨值的增長是判斷**投資價值的關鍵。
12樓：國海**
你好，**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。累計淨值=**單位淨值+歷次分紅。
13樓：200多斤的胖子
**淨值,是指每個營業日根據市場**價所計算出的**總資產價值,扣除**當日之各類成本及費用後,所得到的就是該**當日之淨資產值。除以**當日所發行在外的單位總數,就是每單位**淨值。
**累計淨值＝單位淨值與**成立以來累計分紅派息之和,它屬於一個參照值。
舉例說明,例如:2023年某月某日某**單位淨值是1.0486元,今年4月份派發的現金紅利是每份**單位0.
025元,則累計淨值＝1.0486＋0.025＝1.
0736元。
請問基金的單位淨值比累計淨值小是因為什麼？
如果發生了分紅，分紅部分是要從 單位淨值中扣除的，但累計淨值不會扣除，多分紅幾次，單位淨值就比累計淨值小了。為什麼 累計淨值比單位淨值低 虧錢了。比如 大成優選沒有分過紅，原來是一元錢現在剩5毛多。但是，一般說來有過分紅的 不會這麼差。分紅很少的會有這種現象。比如 原來就分過1毛錢，現在的單位淨值又...
可不可以根據債券型基金單位淨值，累計淨值來購買基金
累計淨值是指該 的歷史淨值。就是說，從 的開始 一直累計到今天的 單位淨值是指 通過拆分 分紅後的淨值，贖回 都是按照單位淨值計算的。例如 某 淨值為2.00，現在分紅每份1.0元，那麼分紅後單位淨值就變成1.0，但累計淨值仍然是2.0 買 不能單單看這兩個指標！挑選一隻牛基，投資者可以從以下幾個方...
基金淨值是什麼？基金的淨值是什麼意思
淨值分為單位淨值和累計淨值。單位淨值是 單位份額的 單位淨值的計算方法是，將組合中 債券或其他有價 包括現金 的價值加總，並扣除相關的費用，將餘額除以總份額。例如，500000份額的 資產包括九百萬的 和一百萬現金，其資產淨值應該為20元 不考慮扣除的相關費用 而累計淨值則是在單位淨值的基礎上，加上...