1樓：股城網客服
**淨值分為單位淨值和累計淨值。
單位淨值是**單位份額的**。單位淨值的計算方法是，將組合中**、債券或其他有價**(包括現金)的價值加總，並扣除相關的費用，將餘額除以總份額。
例如，500000份額的**，資產包括九百萬的**和一百萬現金，其資產淨值應該為20元(不考慮扣除的相關費用)。
而累計淨值則是在單位淨值的基礎上，加上**歷史分紅的金額，得出來的。即：累計淨值=單位淨值每份歷史分紅。
一般來說，買**、賣**，大多數時候我們要關注的都是單位淨值；只有當我們要回溯**長期歷史表現的時候，會關注累計淨值。
**的淨值是什麼意思
2樓：廣發**網際網路營業部
淨值型理財產品，是指產品發行時未明確預期收益率，產品收益以淨值的形式展示，投資者根據產品的實際運作情況，享受浮動收益的理財產品。分為封閉式淨值型和開放式淨值型產品；封閉式淨值型產品是指產品期限固定，定期披露淨值，投資者只能在產品到期時贖回；開放式理財產品是指產品在存續期內定期開放，投資者可在開放期申購或贖回。
3樓：桓倩麗塞津
**淨值：你的理解基本正確。
累計淨值：累積分紅+當前淨值。累積分紅就是自**成立以來，該**向投資人分配的盈利。
或者你這麼理解也行，累計淨值就是自從成立以來的本金+全部收益-費用（管理費託管。
費等），這裡面有個問題，就是自成立以來賠錢的時候多，那麼累計淨值是負的概率大。
**持倉：如果你買的**是**型投資**的話，那麼你的理解沒錯。
指數**：首先你要明白，指數是什麼是怎麼來的，比如滬深300指數，就是把300只**按照某種。
特定編制方法計算出來的一組數字，首先選定2023年12月31日，將指數點位定為1000點，然後隨著時間流逝，300只**的股價在變動，再給它們按照已定的編制方法計算最新的點位，比如最近。然後所謂指數**就出來了，就是按照指數編制方法，同步**對應比例的**，300只**全買。
然後指數**的點位和指數的點位變動基本保持一致，就是所謂跟蹤指數。當然，指數很多，所以跟蹤指數的指數**也就很多，不單單滬深300這種。
4樓：康波財經
**的淨值和估值是什麼意思？
5樓：華泰**投教基地
單位淨值指的是某一天該**的單位價值，即該**當天的**，而**累計淨值是**成立以來每天增減量的累加。
6樓：慕澤蹇晴波
（招商銀行）**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，是當前的**總淨資產除以**總份額。
7樓：文曲塘財經研究
**單位淨值=總淨資產/**份額。**單位淨值的估值是指對**的資產淨值按照一定的**進行估算。它是計算單位**資產淨值的關鍵，**往往分散投資於**市場的各種投資工具，如**、債券等，由於這些資產的市場**是不斷變動的，因此，只有每日對單位**資產淨值重新計算，才能及時反映**的投資價值。
**資產的估值原則如下： 1、上市**和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。 2、未上市的**以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。 4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，**管理人依照國家有關規定辦理。
8樓：華泰**客戶服務
通俗地講，淨值就是去掉所有費用後剩下的金額。**淨值分單位淨值和累計淨值。單位淨值指**單位份額的**，將**持倉的**、債券或其他有價**的價值加總，扣除相關費用後除以總份額得到的就是單位份額的**，也就是單位淨值。
一般買賣**時參考的**就是單位淨值。累計淨值則是在單位淨值的基礎上加上歷史分紅的金額。
9樓：叩富同城理財師
**淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。這個就是每天**之後**公司根據**價算出來的。
什麼是**淨值？
10樓：星野弈明
**淨值就是單位淨值，每份**的淨資產價值，**大多是在**淨值低的時候**。
11樓：刺客聊星座
無論在買什麼**的時候，在最開始的時候都是需要先把**劃分為成等額的整數份，**淨值意思是指其中一個**的**。
12樓：劉心安兒
這個詞語的意思特別的簡單，指的就是每一份**獲得的淨資產**，而且計算的過程也特別簡單，用總共的淨資產除以份額就可以了。
**的淨值是指什麼
13樓：股城網客服
**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。
開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
**裡的淨值是指什麼
**裡的淨值
14樓：萱寶寶粑粑麻麻愛你
**淨值是指當前的**總淨資產除以**總份額，即每份**單位的淨資產價值，其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。由於**持有的**和債券基本上每個交易日的**都會發生變化，因此單位淨值也會變化。
無論哪一種**，在初次發行時即將/**總額分成若干個等額的整數份，每一份即為一個「**單位」。在**的運作過程中，**單位**會隨著**資產值和收益的變化而變化。
基金淨值是如何計算來的，股票 基金的 淨值是如何計算的？
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。淨值的計算公式為 淨值總額 公司資本金 法定公積金 資本公積金 特別公積金 累積盈餘 累積虧損 單位淨值，是指當前的 總淨資產除以 總份額。其計算公式為 單位淨值 總淨資產 份額。資產淨值是指在某一 估值時點上，按照公允 ...
基金的單位淨值和累計淨值是什麼意思
淨值一般指單位淨值，通俗的講單位淨值就是交易日每天收市以後，持有的 權證，債券，現金，票據等在當天的價值之和除以當天的 總份額，就得出當天的單位淨值。比如某一天資產總值2億，當天的 總份額一億，則單位淨值為2元。一般來說單位淨值是每天波動的，因為資產總值和總份額都是隨機波動的。累計淨值是該 自發行成...
我國基金年管理費率為基金淨值的多少
管理費是支付給 管理人的管理報酬，其數額一般按照 淨資產值的一定比例，從 資產中提取。管理人是 資產的管理者和運用者，對 資產的保值和增值起著決定性的作用。因此，管理費收取的比例比其他費用要高。管理費是 管理人的主要收入 管理人的各項開支不能另外向 或 公司攤銷，更不能另外向投資者收取。在國外，管理...