1樓：匿名使用者
如果發生了分紅，分紅部分是要從**單位淨值中扣除的，但累計淨值不會扣除，多分紅幾次，單位淨值就比累計淨值小了。
為什麼**累計淨值比單位淨值低
2樓：匿名使用者
**虧錢了。比如：大成優選沒有分過紅，原來是一元錢現在剩5毛多。
但是，一般說來有過分紅的**不會這麼差。分紅很少的會有這種現象。比如：
原來就分過1毛錢，現在的單位淨值又虧了4毛，當然他的累計淨值還會低於現在的單位淨值。
3樓：上官燕
1、etf**的累計淨值比**的淨值低的原因：etf**為完全複製所跟蹤的**指數，以便於投資者進行指數化投資或套利交易，需要在**成立後的某一時日，將**淨值折算為所跟蹤指數點位的千分之一，**的份額也會相應調整。
2、交易型開放式指數**，通常又被稱為交易所交易**（exchange traded funds，簡稱「etf」），是一種在交易所上市交易的、**份額可變的一種開放式**。
4樓：一元的**佣金
一般來說評價一隻**業績好不好，其中一項重要的指標是累計淨值，因為受到分紅、分股等影響，所以**累計淨值總會高於單位淨值，累計淨值作為了解**從成立日起為投資者賺了多少錢的重要參考指標。但在有些情況下，**累計淨值會低於單位淨值。
一個是封閉式**或開放式**轉型了，轉型後的業績表現不好，導致累計淨值低於單位淨值。
二是場內etf產品折算而導致的累計淨值低於單位淨值，這個不能說明業績不好。
5樓：匿名使用者
在同一時間，淨值高低是中性的，無所謂的。累計淨值反映的是歷史業績，同時期發行的**，累計淨值越高反映其管理能力越強，一般來說**業績還是有延續性的，假如累計淨值比淨值高很多，說明該**分紅比較多，比較注重給投資者回報，分紅落袋為安，會降低你投資的風險。因此該只**值得購買的。
但決定你購買的決定因素是你對後市的判斷，如果你看好後市就購買，淨值高低只是輔助因素。選**其實選的是公司，選的是你看中的**經理，如果對後市看好的話，選擇一家有實力的**公司，選中一個明星**經理，讀讀他的季報，看看他的十大重倉股，基本可以看出他的水平來。
6樓：**姜松
**（public offering of fund），是指以公開方式向社會公眾投資者募集資金並以**為投資物件的**投資**。公募**是以大眾傳播手段招募，發起人集合公眾資金設立投資**，進行**投資。這些**在法律的嚴格監管下，有著資訊披露，利潤分配，執行。
**累計淨值低於淨值是什麼原因？
7樓：百毒百事通
只有etf**會這樣。
etf**為了完全複製所跟蹤的**指數，以便於投資者進行指數化投資或套利交易，需要在**成立後的某一時日，將**淨值折算為所跟蹤指數點位的千分之一，**的份額也會相應調整。
保留性地將累計淨值，按折算比例換算為折算前的份額，累計淨值並披露在**淨值資訊裡，則是為了統一口徑以便於投資者將其與其它型別的****進行比較，也可以直觀地從累計淨值上，看出**自成立以來的盈虧情況。畢竟在etf**發行時就認購的投資者，也是按1元淨值認購的。這就解釋了為什麼許多etf**的單位淨值會高於累計淨值。
理解起來不是很方便，但這個對投資不會造成什麼影響。
其他型別**不會有這種情況。
為什麼**累計淨值比單位淨值低
8樓：粘羽倪驥
這類etf**對**淨值進行了折算，比如159930 在2023年1月15號進行了**份額折算，折算比例為，也就是原來的1份變成份，相應地當天淨值升高為1.
302元，所以這類**看累計淨值才能代表過去實際的收益總和。
**的單位淨值為何會高於累計淨值？
9樓：變美的果團
1、場內 etf 產品折算而導致的累計淨值低於單位淨值。比如，南方中證 500etf 於 2015 年 4 月 14 日實施份額折算，每份**份額折算成 ，導致累計淨值遠遠低於單位淨值。
2、封閉式**或開放式**轉型了，轉型後的業績表現不好，導致累計淨值低於單位淨值。
單位淨值計算公式為：單位淨值＝（總資產－總負債）／**總份額，反映的是**現階段的價值和單位預期收益；累計淨值計算公式為：**累計淨值＝單位淨值＋**成立以來累計分紅之和，反映該**自成立以來的所有預期收益的資料。
一般來說，**的單位淨值要低於其累計淨值，但是也會出現一些特殊的情況，導致單位淨值高於累計單位淨值。
10樓：閃閃的快刀
是的，單位淨值是永遠不可能大於累計淨值的，如果，那家搞反了，就是用n種理由說上天也是搞錯了，這種錯誤特別會誤導新**投資者。
在去年**低迷時網上也出現過。
什麼叫**單位淨值？
**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值 **單位淨值。
公式： **單位淨值＝（總資產－總負債）／**單位總數。
什麼叫**累計淨值？
**累計淨值值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
公式： 累計單位淨值＝**單位淨值＋**成立後累計單位派息金額（即**分紅）
11樓：招商銀行
**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，是當前的**總淨資產除以**總份額。
**累計淨值=單位淨值+歷史分紅值，如果某支**成立以來從未分過紅，那麼它的累計淨值就等於單位淨值。
12樓：
**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
不可能位淨值會比累計淨值大的，要麼是寫錯了，要麼是看錯了。
13樓：網友
累計淨值包括了**公司的利潤及沒有分紅的錢，當然比單位淨值高了。
分後後 單位淨值下降。
14樓：漢明武將
累計淨值高於單位淨值，說明該**進行過分後或者分拆。
**分紅後，累計淨值不變，但單位淨值變為原淨值-分紅金額。
如：某**當前淨值元，累計淨值元，每10份分紅10元，如果當日淨值沒變，那其分後後，累計淨值仍為元，但當前淨值變為元。
15樓：匿名使用者
根據《上證 180 金融交易型開放式指數**投資****合同》和《上證 180
金融交易型開放式指數**投資**招募說明書》的有關規定，國泰**管理有。
限公司（以下簡稱「本**管理人」）決定對上證 180 金融交易型開放式指數證。
券投資**（以下簡稱「本**」）進行**份額折算與變更登記，並決定 2011
年 5 月 6 日為本**的**份額折算日。**份額折算由**管理人向登記結算。
機構申請辦理，並由登記結算機構進行**份額的變更登記。折算後的**份額。
淨值與折算日標的指數**值的千分之一基本一致。
為什麼有些**的單位淨值和累計淨值相同？
16樓：芯凝果
**單位[份額]淨值，是指每份額**當日的價值。是**淨資產除以**總份額，得出的每份額**當日的價值每個營業日根據**所投資**市場**價計算出**總資產價值，扣除**當日的各類成本及費用後，得出該**當日的資產淨值。除以**當日所發生在外的**單位總數，就是每單位**淨值。
買賣**時是以單位淨值為準計算**份額的。
**累計淨值，就是**單位淨值+**成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬於一個參照值。可以比較直觀和全面地反映**的在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
單位**資產淨值＝(總資產-總負債)／**單位總數累計單位淨值＝單位淨值＋**成立後累計單位分紅派息金額若出現相同時就是**剛發行，且沒有分紅的新**才會相同。
17樓：康波財經
**累計淨值和單位淨值的區別。
18樓：朋強酒景
**分**淨值和累計淨值，**的淨值是每天跟隨投資而變化的，當遇到分紅的時候，**淨值會下降，但是累計淨值不會。
如果**沒有分紅，則單位淨值與累計淨值相同。
19樓：只愛苗韻桐
這很正常啊，一般剛發行的新**在沒有分紅的情況下單位淨值和累計淨值幾乎相同。
20樓：康盼旋玉嬡
不一定，**單位淨值。
：即每份**單位的淨值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**的單位份額總數。累計淨值。
：是指單位淨值與**成立以來累計分紅派息之和，它只是一個參照值。
**淨值和累計淨值一樣，只不過是該**成立以來，沒有分過紅利而己；只要是高於面值一元就是好**；若長期低於面值一元，則可以擇機退出。
**裡的單位淨值和累計淨值不一樣是什麼意思
21樓：匿名使用者
單位**資產淨值＝（總資產－總負債）／**單位總數其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
累計單位淨值＝單位淨值＋**成立後累計單位派息金額**淨值的高低並不是選擇**的主要依據，**淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到**經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
**單位淨值是指**當前每一份的淨值，是所以交易的基礎，也是申購贖回的依據。累計淨值是指**自成立之日起，到現在累計的淨值，這中間可能經歷了分紅，所以累計淨值可能比單位淨值高。累計淨值只表明這支**歷史上給持有人賺過多少錢，表明了**總體的業績水平，對現在的操作只有參考意義，不產生直接影響。
22樓：財經王大拿
**收益10%，就是賺了10%嗎？單位淨值和累計淨值什麼區別？
基金的單位淨值和累計淨值是什麼意思
淨值一般指單位淨值，通俗的講單位淨值就是交易日每天收市以後，持有的 權證，債券，現金，票據等在當天的價值之和除以當天的 總份額，就得出當天的單位淨值。比如某一天資產總值2億，當天的 總份額一億，則單位淨值為2元。一般來說單位淨值是每天波動的，因為資產總值和總份額都是隨機波動的。累計淨值是該 自發行成...
可不可以根據債券型基金單位淨值，累計淨值來購買基金
累計淨值是指該 的歷史淨值。就是說，從 的開始 一直累計到今天的 單位淨值是指 通過拆分 分紅後的淨值，贖回 都是按照單位淨值計算的。例如 某 淨值為2.00，現在分紅每份1.0元，那麼分紅後單位淨值就變成1.0，但累計淨值仍然是2.0 買 不能單單看這兩個指標！挑選一隻牛基，投資者可以從以下幾個方...
基金淨值是什麼？基金的淨值是什麼意思
淨值分為單位淨值和累計淨值。單位淨值是 單位份額的 單位淨值的計算方法是，將組合中 債券或其他有價 包括現金 的價值加總，並扣除相關的費用，將餘額除以總份額。例如，500000份額的 資產包括九百萬的 和一百萬現金，其資產淨值應該為20元 不考慮扣除的相關費用 而累計淨值則是在單位淨值的基礎上，加上...