1樓：mono教育
出納要做到的是日清月結，報表一方面不是出納編制，一方面是按月編制的，哪個企業也不可能按**表。所謂日清月結，意思是每天要如實登記現金和銀行存款增減情況，並結出餘額，現金要和實際現金庫存比對相符。
月結是每個月要結算當月現金和銀行存款增加總額、支出總額，並結出餘額，現金要進行盤點並與賬面相符，銀行存款賬面餘額要與銀行對賬單一致。
每天要記流水賬，銀行帳要和對賬單相符，現金賬要和保險櫃裡的現金對上。月底，結出現金和銀行存款餘額數。
日清月結是通俗的說法，會計上是指按時、逐筆、序時得登記、結轉帳薄。主要用在現金、銀行存款日記帳等「流水帳」的管理中。
實際上，在實行電算化和微機管理普遍的情況下，大部分業務如採購、銷售、保管等也是要求「日清月結」的，上海人以精細出名，特別在藥品生產企業，生產上也講「日清」原則，就是當天領用的當天用完，用不完的必須與庫房辦理實際的退料手續，防止批號串換、變質等問題出現。
2樓：匿名使用者
所謂出納日清日結，就是指出納員當日經辦的全部資金收、支登記現金、銀行存款流水賬，每日結束結出餘額，分別盤點現金，查詢銀行存款（網銀），核對賬實，編制資金**表，格式大致應該包含：昨日餘額、今日收入、今日支出、今日餘額、備註（當日收支摘要）等。
3樓：匿名使用者
看來你們是小公司了，要不然不會到月底才填憑證。
你要出的只是個資金收支的表，還是什麼表?
根據業務內容分就行了，做個簡單的資金收支表，
4樓：匿名使用者
你說的日出的一報表應該是資金**,是反映當日現金或者銀行存款的收支情況的,不是會計報表.
如果不日清日結,時間長了,可能會落下一些業務沒有記錄,導致你賬實不符,因此,出納每日做資金報表是很有必要的.當日事當日畢.
5樓：匿名使用者
每天要記流水賬，銀行帳要和對賬單相符，現金賬要和保險櫃裡的現金對上。月底，結出現金和銀行存款餘額數。
出納員辦理庫存現金的出納工作,應做到日清月結.(判斷)為什麼是錯的？
6樓：
因為出納出納員辦理庫存現金的出納工作,實計上是日清日結，並盤點實存與帳存餘額，做到帳實相符。
日清月結是出納員辦理現金出納工作的基本原則和要求，也是避免出現長款、短款的重要措施。所謂日清月結就是出納員辦理現金出納業務，必須做到按日清理，按月結賬。這裡所說的按日清理，是指出納員應對當日的經濟業務進行清理，全部登記日記賬，結出庫存現金賬面餘額，並與庫存現金實地盤點數核對相符。
按日清理的內容包括：
（1）清理各種現金收付款憑證，檢查單證是否相符，也就是說各種收付款憑證所填寫的內容與所附原始憑證反映的內容是否一致；同時還要檢查每張單證是否已經蓋齊「收訖」「付訖」的戳記。
（2）登記和清理日記賬。將當日發生的所有現金收付業務全部登記入賬，在此基礎上，看看賬證是否相符，即現金日記賬所登記的內容、金額與收、付款憑證的內容、金額是否一致。清理完畢後，結出現金日記賬的當日庫存現金賬面餘額。
（3）現金盤點。出納員應按券別分別清點其數量，然後加總，即可得出當日現金的實存數。將盤存得出的實存數和賬面餘額進行核對，看兩者是否相符。
如發現有長款或短款，應進一步查明原因，及時進行處理。所謂長款，指現金實存數大於賬存數；所謂短款，是指實存數小於賬面餘額。如果經查明長款屬於記賬錯誤、丟失單據等，應及時更正錯賬或補辦手續，如屬少付他人則應查明退還原主，如果確實無法退還，應經過一定審批手續可以作為單位的收益；對於短款如查明屬於記賬錯誤應及時更正錯賬；如果屬於出納員工作疏忽或業務水平問題，一般應按規定由過失人賠償。
（4）檢查庫存現金是否超過規定的現金限額。如實際庫存現金超過規定庫存限額，則出納員應將超過部分及時送存銀行；如果實際庫存現金低於庫存限額，則應及時補提現金。
現金日記賬日清
7樓：快樂酷寶在路上
「日清」：即要求出納會計於每日營業終了（下午下班之前）進行現金的清點，並將清點的實有數與現金帳面數進行核對，做到帳實相符。
日清月結是出納員辦理現金出納工作的基本原則和要求，也是避免出現長款、短款的重要措施。這裡所說的按日清理，是指出納員應對當日的經濟業務進行清理，全部登記日記賬，結出庫存現金賬面餘額，並與庫存現金實地盤點數核對相符。將當日發生的所有現金收付業務全部登記入賬，在此基礎上，看看賬證是否相符，即現金日記賬所登記的內容、金額與收、付款憑證的內容、金額是否一致。
如果實際庫存現金低於庫存限額，則應及時補提現金。
「日清」：即要求出納會計於每日營業終了（下午下班之前）進行現金的清點，並將清點的實有數與現金帳面數進行核對，做到帳實相符
「月結」：即要求出納會計於每月底結帳出，本月的發生額和月末餘額，通過月終盤點，進行現金的帳實核對，發現問題，及時處理。保證帳帳相符，帳實相符的會計用語。
日清日結制度是每日營業終了，出納部門要辦理結賬，核對庫存現金和實物，與會計部門庫存現金和有關科目總賬餘額進行核對，保證賬款、賬實相符。
銀行存款日記賬不需要日清月結，因為有可能有未達帳項。
8樓：山水縱相逢
日清就是每天逐筆記賬，下班前要盤點實物，庫存現金和實際現金相符，賬上顯示的庫存現金，就是你實際的庫存。
什怎樣抄稅報稅麼是出納日清月結制度
9樓：會計學堂
出納要做到的是日清月結，報表一方面不是出納編制，一方面是
按月編回制的，哪個企業也不可能按日答報表。所謂日清月結，意思是每天要如實登記現金和銀行存款增減情況，並結出餘額，現金要和實際現金庫存比對相符。月結是每個月要結算當月現金和銀行存款增加總額、支出總額，並結出餘額，現金要進行盤點並與賬面相符，銀行存款賬面餘額要與銀行對賬單一致。
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