1樓：遊戲之書
計算方法如下：
1.分項詳細估演算法。
分項詳細估演算法是根據週轉額與週轉速度之間的關係，對構成流動資金的各項流動資產和流動負債分別進行估算。根據「方法與引數三」，流動資金的內容有所變化，計算公式——流動資金=流動資產—流動負債，其中有：
①流動資產=應收賬款+預付賬款+存貨+現金；
②流動負債=應付賬款+預收賬款；
③年流動資金投資額(墊支數)=本年流動資金需用額-截至上年的流動資金投資額 =本年流動資金需用數-上年流動資金需用數。
2.擴大指標估演算法。
擴大指標估演算法是根據現有企業的實際資料，求得各種流動資金率指標，將各類流動資金率乘以相應的費用基數來估算流動資金。計算公式——年流動資金額=年費用基數×各類流動資金率；年流動資金額=年產量×單位產品產量佔用流動資金額。
2樓：小
流動資金是企業在生產經營過程中佔用在流動資產上的資金，具有周轉期短、形態易變的特點。擁有較多的流動資金，可以在一定程度上降低企業的財務風險。它是企業理財工作的一項重要內容。
通過本章學習，要求掌握現金、應收賬款和存貨等主要流動資金專案的管理方法，以達到既能節約合理使用流動資金，又能加速流動資金週轉，提高使用效率，降低風險的目的。
流動資金是指專案投產後，為進行正常生產運營，用於購買原材料、燃料，支付工資及其他經營費用等所必不可少的週轉資金。
流動資金=流動資產-流動負債。
流動資產=應收賬款+預付賬款+現金+存貨。
式中，存貨＝外購原材料、燃料、其他材料+在產品+產成品流動負債=應付賬款+預收賬款。
流動資金本年增加額=本年流動資金-上年流動資金。
如何計算一個企業正常運作需要多少流動資金？通過歷年資料能求得麼？
3樓：網友
一個企業的運作資金不能通過歷年的資料求得，原因，第一：是因為社會的發展，物質生活水平提高，相應的，無論是哪個行業的企業，固定資金和流動資金都在變動。第二，歷年的資料雖然多，但是不能適應社會的發展，社會在發展，企業所處的環境不一樣，什麼都可能發生，流動資金或變多或變少，都是有可能的。
計算一個企業的流動資金的方法：對於不同的企業，不可用同一理論來闡述。但並不是無理可尋：流動資金應小於固定產的1/10或者更少，要是高了對公司的企業的資金的影響很大，
流動資金需求中自有資金如何測算
4樓：來自烏山心花怒放的彩葉草
企業自有資金=資產-負債=所有者權益。
所有者權益包括實收資本、資本公積和留存收益，其中留存收益包括盈餘公積和未分配利潤。實收資本和資本公積一般**於企業的資本投入。
而留存收益則**於企業盈利產生的資本增值，也就是說，實收資本和資本公積和企業自身的生產經營無關，留存收益則是企業生產經營實績的體現。
而專案資本金是指在投資專案總投資中，由投資者認繳的出資額。從兩者的比較可以看出，所有者權益的範圍包括了專案資本金。
所有者權益中的實收資本和資本公積屬於專案資本金，而所有者權益中的留存收益則一般不屬於專案資本金的範疇，但特殊情況下的留存收益也可能構成專案資本金。
如何做好流動資金貸款需求測算
在銀行搞信貸的同行們都進來看下了，新增流動資金需求量測算，頭大死了。 30
5樓：小炎黃
1、沒聽說過針對小微企業單獨推出資金需求量測算公式，但其實都差不多。
2、這種公式本身有缺陷，企業情況複雜多變，不可能用一個公式完全、真實反映企業資金狀況。
3、如你們銀行或當地監管部門非常看重這個公式測算出的結果，那你應該核實企業真實情況，要麼企業真的不需要流動資金，要麼報表不準，需要對報表作出調整。
4、如果是中型企業，你不應用小微企業的測算公式去套吧。你這裡的小微企業是銀監會按授信額劃分的，並非按企業規模劃分的，所以還應用普通的公式測算。
5、其實，只要企業還款能力和還款意願沒問題，其他的都是次要的，別本末倒置，實在不行調報表（低調）。
6樓：匿名使用者
流動資金測算出負值說明該公司已經不需要流動資金貸款了 人行規定必須符合資金需求才可以發放流動資金貸款 所以按道理是不行~看看能否換成其他業務品種 比如債項授信類的 不過我們行有下來做調研 意思是人行的公式不能完全反應客戶流動資金需求 具體看你行規定了。
7樓：小喬的哦
呼呼。超級無語，這和微型企業資金量需求有什麼關係？銀行又不看你這些。
我現在要計算流動資金貸款需求量，但是企業審計報表內應收應付預收預付和存貨的期初期末值都為零，怎麼辦？ 10
8樓：匿名使用者
1全部應收應付預收預付和存貨的期初期末值都為零。
不可能把？空殼公司 皮包公司？
你發連結我看看。
流動資金佔用率的計算公式，流動資金怎麼計算
公式如下 流動資金佔有率 流動資金平均餘額 100 交工工程收入 產品銷售收入 百元產值佔用流動資金 流動資金平均餘額 100 交工工程收入 產品銷售收入 流動資金佔用率 產值資金率 與流動資金週轉率 資金產值率 週轉次數 成反比。流動資金佔用率所反映的利用效果是由於完成每百元產值所需流動資金的減少...
流動資金是什麼，什麼叫「流動資金」？
流動資金是企業在生產經營過程中佔用在流動資產上的資金，具有周轉期短 形態易變的特點。擁有較多的流動資金，可以在一定程度上降低企業的財務風險。它是企業理財工作的一項重要內容。通過本章學習，要求掌握現金 應收賬款和存貨等主要流動資金專案的管理方法，以達到既能節約合理使用流動資金，又能加速流動資金週轉，提...
財務流動資金預算請高手回答，關於流動資金預算
銷售收入 9800萬元 銷售成本支出 9800 1 31 6762萬元 綜合費用支出 9800 18 1764萬元 期末現金流出 6762 1764 8526萬元 期初貨幣資金 550萬元 期末現金總流入 9800 550 10350萬元 期末流動資金餘額 10350 8526 1824萬元 流動資...