1樓：合夥人金林
1、貨幣資金核算：辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。登記日記賬，保證日清月結。
根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。複核收入憑證，辦理銷售結算。
2、往來結算：核算其他往來款項，防止壞賬損失；辦理往來結算，建立清算制度。
3、工資結算：稽核工資單據，發放工資獎金。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
擴充套件資料
出納所必備的工作作風：
1、要做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細緻的工作作風和職業習慣。作風的培養在成就事業方面至關重要。
2、出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失，出納員必須養成與出納職業相符合的工作作風，概括起來就是：精力集中，有條不紊，嚴謹細緻，沉著冷靜。
3、更要增強自身的保安意識，學習保安知識，把保護自身分管的公共財產物資的安全完整作為自己的首要任務來完成。
2樓：恆企教育
酒店出納具體工作內容如下：
一、現金收入清點、整理程式
收入出納與收銀領班一起，將前一天放入保險櫃中的現金袋一一開啟，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致。現金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。學習之前先來做一個小測試吧點選測試我合不合適學會計
3樓：天天天藍
收錢登現金日記賬、銀行日記賬、每天下班前盤點現金；
上班前打**銀行查詢銀行存款。
客戶如果要求開發票，就要給客戶開發票。
有些酒店要去銀行，填寫支票，取回單，給會計做賬。這個根據酒店的情況而定！
出納的工作流程如下：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程式
失誤防範及糾正程式
現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符
做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷稽核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
若無，不予報銷。
酒店做出納還需要注意：
出納工作主要是負責資金(銀行存款、現金等）的收與付，但因具體的企業有不同的分工。沒有做過出納最好去購一本出納手冊為好，這樣瞭解的知識全面，又能相對地在工作中保護自己。
酒店的出納分好多崗位，有收銀臺的收銀員（也是出納）、財務的總出納負責每日營收的彙總解交、現金報銷出納與銀行收付出納。
4樓：歐美嘉（北京）國際旅行社****
剛開業的酒店，出納工作要做的有：
收錢登現金日記賬、銀行日記賬、每天下班前盤點現金；
上班前打**銀行查詢銀行存款。
客戶如果要求開發票，就要給客戶開發票。
有些酒店要去銀行，填寫支票，取回單，給會計做賬。這個根據酒店的情況而定！
出納的工作流程如下：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程式
失誤防範及糾正程式
現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符
做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷稽核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
若無，不予報銷。
酒店做出納還需要注意：
出納工作主要是負責資金(銀行存款、現金等）的收與付，但因具體的企業有不同的分工。沒有做過出納最好去購一本出納手冊為好，這樣瞭解的知識全面，又能相對地在工作中保護自己。
酒店的出納分好多崗位，有收銀臺的收銀員（也是出納）、財務的總出納負責每日營收的彙總解交、現金報銷出納與銀行收付出納。
5樓：匿名使用者
出納的工作流程如下：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程式
失誤防範及糾正程式
現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷稽核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
若無，不予報銷。
6樓：匿名使用者
在酒店做出納，記好現金日記賬和銀行存款日記賬就可以，老闆不會安排別的賬要你記。現金日記賬和銀行存款日記賬根據當天發生的現金、銀行存款數額登記，每日一結，寫出當日餘額，無需寫分錄，比較簡單。
酒店做出納應該做什麼
7樓：恆企教育
一、酒店出納工作內容
1、負責登賬、記賬、對賬,前臺報表管理。學習之前先來做一個小測試吧點選測試我合不合適學會計
8樓：歐美嘉（北京）國際旅行社****
剛開業的酒店，出納工作要做的有：
收錢登現金日記賬、銀行日記賬、每天下班前盤點現金；
上班前打**銀行查詢銀行存款。
客戶如果要求開發票，就要給客戶開發票。
有些酒店要去銀行，填寫支票，取回單，給會計做賬。這個根據酒店的情況而定！
出納的工作流程如下：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程式
失誤防範及糾正程式
現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符
做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷稽核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
若無，不予報銷。
酒店做出納還需要注意：
出納工作主要是負責資金(銀行存款、現金等）的收與付，但因具體的企業有不同的分工。沒有做過出納最好去購一本出納手冊為好，這樣瞭解的知識全面，又能相對地在工作中保護自己。
酒店的出納分好多崗位，有收銀臺的收銀員（也是出納）、財務的總出納負責每日營收的彙總解交、現金報銷出納與銀行收付出納。
是國企酒店出納，一個是國企酒店出納
一個是國企酒店，另一個是什麼性質的單位，作為一個大學畢業生，選擇國企單位是比較有保障的。假如另一個單位，不是國有性質的，眼前工資雖然高，但一般都得憑個人本事，就是說，壓力可能比較大，從長遠看，未必能比國企穩定。所以，一個是相對穩定，另一個是眼前工資高，這得你自己根據自己的職業規劃來作出選擇，是比較明...
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